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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 054.00 | 10 813.00 | 10 241.00 | 21 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 023 319.00 | 1 792 638.00 | 4 230 681.00 | 6 023 319.00 |
AN Terrains | 107 294.00 | 7 876.00 | 99 418.00 | 107 294.00 |
AP Constructions | 922 155.00 | 184 615.00 | 737 539.00 | 922 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 993.00 | 230 855.00 | 10 139.00 | 240 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 875.00 | 402 248.00 | 79 627.00 | 481 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 766.00 | 2 629 045.00 | 5 197 721.00 | 7 826 766.00 |
BT Marchandises | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857 949.00 | 101 336.00 | 6 756 613.00 | 6 857 949.00 |
BZ Autres créances | 5 796 747.00 | | 5 796 747.00 | 5 796 747.00 |
CF Disponibilités | 2 197 001.00 | | 2 197 001.00 | 2 197 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 925 468.00 | 101 336.00 | 14 824 132.00 | 14 925 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 234.00 | 2 730 381.00 | 20 021 854.00 | 22 752 234.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DG Autres réserves | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 039.00 | | | 2 238 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 045.00 | | | 1 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560 799.00 | | | 9 560 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
EA Autres dettes | 6 946 742.00 | | | 6 946 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 783 814.00 | | | 17 783 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 021 854.00 | | | 20 021 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 361 073.00 | | | 17 361 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 165.00 | 65 643.00 | 40 763.00 | 2 604 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 078.00 | 373.00 | | 1 803 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 087.00 | 65 270.00 | 40 763.00 | 801 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560 799.00 | 9 560 799.00 | | 9 560 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946 742.00 | 6 946 742.00 | | 6 946 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 045.00 | 677 303.00 | 422 742.00 | 1 100 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681 777.00 | 12 681 777.00 | | 12 681 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695 854.00 | 12 681 777.00 | 14 076.00 | 12 695 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 783 814.00 | 17 361 072.00 | 422 742.00 | 17 783 814.00 |