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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
AH Fonds commercial | 6 023 319.00 | 1 792 638.00 | 4 230 681.00 | 6 023 319.00 |
AN Terrains | 107 293.00 | 6 750.00 | 100 543.00 | 107 293.00 |
AP Constructions | 922 154.00 | 158 241.00 | 763 913.00 | 922 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 625.00 | 248 413.00 | 15 212.00 | 263 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 424.00 | 387 681.00 | 89 743.00 | 477 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 233.00 | 2 604 165.00 | 5 261 068.00 | 7 865 233.00 |
BT Marchandises | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419 550.00 | 115 961.00 | 7 303 588.00 | 7 419 550.00 |
BZ Autres créances | 5 675 627.00 | | 5 675 627.00 | 5 675 627.00 |
CF Disponibilités | 790 163.00 | | 790 163.00 | 790 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 950 343.00 | 115 961.00 | 13 834 381.00 | 13 950 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 815 577.00 | 2 720 126.00 | 19 095 450.00 | 21 815 577.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | 1 289 381.00 | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 056.00 | 39 529.00 | | 44 056.00 |
DG Autres réserves | 660 896.00 | 574 880.00 | | 660 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 283.00 | 90 543.00 | | 126 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 531.00 | 2 044 248.00 | | 2 170 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 142.00 | 1 038 722.00 | | 837 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | 31 731.00 | | 19 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 222.00 | 8 728 335.00 | | 8 836 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 477.00 | 223 553.00 | | 187 477.00 |
EA Autres dettes | 7 044 490.00 | 7 002 569.00 | | 7 044 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 924 918.00 | 17 059 129.00 | | 16 924 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 095 450.00 | 19 103 378.00 | | 19 095 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 365 411.00 | 16 241 084.00 | | 16 365 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 806.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 404.00 | | 74 450.00 | 7 796 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 7 865 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 1 770 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033 759.00 | | | 6 033 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 169.00 | | 72 950.00 | 1 703 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 476.00 | | 1 500.00 | 59 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 385.00 | 73 335.00 | 3 555.00 | 2 534 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 078.00 | | | 1 803 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 308.00 | 73 335.00 | 3 555.00 | 731 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 223.00 | 8 836 223.00 | | 8 836 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 478.00 | 187 478.00 | | 187 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 490.00 | 7 044 490.00 | | 7 044 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 142.00 | 277 635.00 | 559 507.00 | 837 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115 537.00 | 13 115 537.00 | | 13 115 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 160 513.00 | 13 115 537.00 | 44 976.00 | 13 160 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 924 918.00 | 16 365 411.00 | 559 507.00 | 16 924 918.00 |