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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 130.00 | 16 229.00 | 11 901.00 | 28 130.00 |
AH Fonds commercial | 6 023 319.00 | 1 792 638.00 | 4 230 681.00 | 6 023 319.00 |
AN Terrains | 107 294.00 | 9 001.00 | 98 293.00 | 107 294.00 |
AP Constructions | 922 155.00 | 210 989.00 | 711 166.00 | 922 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 293.00 | 239 241.00 | 31 052.00 | 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 495.00 | 369 046.00 | 40 450.00 | 409 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 762.00 | 2 637 143.00 | 5 153 619.00 | 7 790 762.00 |
BT Marchandises | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 287.00 | 84 825.00 | 6 799 462.00 | 6 884 287.00 |
BZ Autres créances | 7 474 872.00 | | 7 474 872.00 | 7 474 872.00 |
CF Disponibilités | 1 150 331.00 | | 1 150 331.00 | 1 150 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597 009.00 | 84 825.00 | 15 512 184.00 | 15 597 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 387 771.00 | 2 721 968.00 | 20 665 803.00 | 23 387 771.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | 1 289 381.00 | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 746.00 | 50 371.00 | | 53 746.00 |
DG Autres réserves | 844 997.00 | 780 865.00 | | 844 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 343.00 | 67 507.00 | | -104 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 696.00 | 2 238 039.00 | | 2 133 696.00 |
DP Provisions pour risques | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 621.00 | 1 100 045.00 | | 766 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 18 585.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 968.00 | 9 560 799.00 | | 10 091 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 709.00 | 157 644.00 | | 145 709.00 |
EA Autres dettes | 7 453 668.00 | 6 946 742.00 | | 7 453 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470 252.00 | 17 783 814.00 | | 18 470 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 803.00 | 20 021 854.00 | | 20 665 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 125.00 | 17 361 073.00 | | 382 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 966.00 | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 045.00 | 65 366.00 | 57 268.00 | 2 629 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 451.00 | 5 416.00 | | 1 803 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 593.00 | 59 951.00 | 57 268.00 | 825 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 968.00 | 10 091 968.00 | | 10 091 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 668.00 | 7 453 668.00 | | 7 453 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 621.00 | 371 176.00 | 395 445.00 | 766 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383 515.00 | 14 383 515.00 | | 14 383 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397 591.00 | 14 383 515.00 | 14 076.00 | 14 397 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470 252.00 | 18 074 807.00 | 395 445.00 | 18 470 252.00 |