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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 962.00 | | 12 373 962.00 | 12 373 962.00 |
BZ Autres créances | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 697.00 | | 12 582 697.00 | 12 582 697.00 |
CU Autres participations | 12 373 840.00 | | 12 373 840.00 | 12 373 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DG Autres réserves | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 450.00 | | | 8 793 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 015.00 | | | 3 659 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 248.00 | | | 3 789 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 697.00 | | | 12 582 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 015.00 | 9 015.00 | 3 650 000.00 | 3 659 015.00 |
VI Groupe et associés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 128.00 | 194 006.00 | 122.00 | 194 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 247.00 | 139 247.00 | 3 650 000.00 | 3 789 247.00 |