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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 898.00 | | 18 742 898.00 | 18 742 898.00 |
BZ Autres créances | 3 564 144.00 | | 3 564 144.00 | 3 564 144.00 |
CF Disponibilités | 1 494 736.00 | | 1 494 736.00 | 1 494 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 055.00 | | 5 059 055.00 | 5 059 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 845 583.00 | | 23 845 583.00 | 23 845 583.00 |
CU Autres participations | 18 492 776.00 | | 18 492 776.00 | 18 492 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 206 105.00 | | | 206 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 792.00 | | | -129 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 658.00 | | | 8 663 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178 348.00 | | | 15 178 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 925.00 | | | 15 181 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 845 583.00 | | | 23 845 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 591.00 | | | 1 248 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 174.00 | | | 457 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 792.00 | | | -129 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 143.00 | | | 3 564 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178 348.00 | 1 245 014.00 | 11 383 333.00 | 15 178 348.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 440.00 | 3 564 318.00 | 250 122.00 | 3 814 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 924.00 | 1 248 591.00 | 11 383 333.00 | 15 181 924.00 |