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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766 898.00 | 100 000.00 | 18 666 898.00 | 18 766 898.00 |
BZ Autres créances | 3 368 705.00 | 96 525.00 | 3 272 180.00 | 3 368 705.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 727.00 | 96 525.00 | 3 314 202.00 | 3 410 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 205 541.00 | 196 525.00 | 22 009 016.00 | 22 205 541.00 |
CU Autres participations | 18 516 776.00 | 100 000.00 | 18 416 776.00 | 18 516 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 453.00 | | | -429 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188 799.00 | | | 8 188 799.00 |
DP Provisions pour risques | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187 431.00 | | | 11 187 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 667.00 | | | 2 242 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 091.00 | | | 241 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 715.00 | | | 13 811 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 009 016.00 | | | 22 009 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 715.00 | | | 6 661 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 304.00 | | | -165 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 165.00 | | | 506 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 453.00 | | | -429 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996 760.00 | | 7 500.00 | 19 996 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 766 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 362.00 | 18 766 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 362.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 362.00 | | | 1 237 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759 397.00 | | 7 500.00 | 18 759 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 357.00 | 3 103 357.00 | | 3 103 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 187 431.00 | 4 037 431.00 | 7 150 000.00 | 11 187 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 666.00 | 2 242 666.00 | | 2 242 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 667.00 | | | 2 766 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 347.00 | 265 347.00 | | 265 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 131.00 | 3 369 009.00 | 250 122.00 | 3 619 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 715.00 | 6 661 715.00 | 7 150 000.00 | 13 811 715.00 |