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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 692 331.00 | 48 397.00 | 18 643 934.00 | 18 692 331.00 |
BZ Autres créances | 3 996 453.00 | | 3 996 453.00 | 3 996 453.00 |
CF Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 936.00 | | 4 032 936.00 | 4 032 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 737 470.00 | 48 397.00 | 22 689 073.00 | 22 737 470.00 |
CU Autres participations | 18 442 209.00 | 48 397.00 | 18 393 812.00 | 18 442 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | 8 576 497.00 | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 722.00 | 10 848.00 | | 151 722.00 |
DG Autres réserves | 2 676 616.00 | | | 2 676 616.00 |
DH Report à nouveau | | -398 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 358.00 | 3 216 037.00 | | 454 358.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859 193.00 | 11 404 835.00 | | 11 859 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045 916.00 | 10 032 116.00 | | 6 045 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676 835.00 | 920 497.00 | | 4 676 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 12 369.00 | | 107 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 068 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 829 879.00 | 12 033 820.00 | | 10 829 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 689 073.00 | 23 447 157.00 | | 22 689 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 654.00 | 6 019 188.00 | | 6 073 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | 2 230.00 | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 20 000.00 | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 960.00 | 278 593.00 | | 129 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 960.00 | 278 593.00 | | 129 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 458.00 | -258 593.00 | | -121 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 470.00 | -200 008.00 | | -209 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 549.00 | 4 046 067.00 | | 827 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 191.00 | 830 031.00 | | 373 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 358.00 | 3 216 036.00 | | 454 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766 897.00 | | 25 433.00 | 18 766 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 18 692 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 18 692 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766 897.00 | | 25 433.00 | 18 766 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 663.00 | 3 804 663.00 | | 3 804 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041 454.00 | 1 285 229.00 | 4 649 010.00 | 6 041 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 676 835.00 | 4 676 835.00 | | 4 676 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966 606.00 | | | 3 966 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 730.00 | 3 996 608.00 | 250 122.00 | 4 246 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 879.00 | 6 073 654.00 | 4 649 010.00 | 10 829 879.00 |