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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 237 363.00 | | 1 237 363.00 | 1 237 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996 760.00 | | 19 996 760.00 | 19 996 760.00 |
BZ Autres créances | 4 005 309.00 | | 4 005 309.00 | 4 005 309.00 |
CF Disponibilités | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 485.00 | | 4 031 485.00 | 4 031 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 064 018.00 | | 24 064 018.00 | 24 064 018.00 |
CU Autres participations | 18 509 276.00 | | 18 509 276.00 | 18 509 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 406.00 | | | -45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 252.00 | | | 8 618 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 958 676.00 | | | 13 958 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 090.00 | | | 1 487 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 445 766.00 | | | 15 445 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 018.00 | | | 24 064 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 100.00 | | | 4 779 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 113.00 | | | 410 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 519.00 | | | 455 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 406.00 | | | -45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 897.00 | | 1 253 862.00 | 18 742 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 759 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 996 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 897.00 | | 16 500.00 | 18 742 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 089.00 | 1 487 089.00 | | 1 487 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
VB T. V. A. | 247 472.00 | 247 472.00 | | 247 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 757 836.00 | 3 757 836.00 | | 3 757 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 958 676.00 | 3 292 009.00 | 10 666 666.00 | 13 958 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 666.00 | | | 1 216 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 692.00 | 4 005 570.00 | 250 122.00 | 4 255 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 445 766.00 | 4 779 099.00 | 10 666 666.00 | 15 445 766.00 |