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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766 898.00 | 148 397.00 | 18 618 501.00 | 18 766 898.00 |
BZ Autres créances | 3 057 697.00 | | 3 057 697.00 | 3 057 697.00 |
CF Disponibilités | 1 750 567.00 | | 1 750 567.00 | 1 750 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 597.00 | | 4 808 597.00 | 4 808 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 595 554.00 | 148 397.00 | 23 447 157.00 | 23 595 554.00 |
CU Autres participations | 18 516 776.00 | 148 397.00 | 18 368 379.00 | 18 516 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576 497.00 | 8 576 497.00 | | 8 576 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | | 30 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 546.00 | | | -398 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 037.00 | -429 453.00 | | 3 216 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 835.00 | 8 188 799.00 | | 11 404 835.00 |
DP Provisions pour risques | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 032 116.00 | 11 187 431.00 | | 10 032 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 497.00 | 2 242 667.00 | | 920 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 241 091.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 838.00 | 140 526.00 | | 1 068 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 033 820.00 | 13 811 715.00 | | 12 033 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 447 157.00 | 22 009 016.00 | | 23 447 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 188.00 | 13 811 715.00 | | 6 019 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | 767.00 | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 594.00 | 8 502.00 | | 278 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 594.00 | -8 502.00 | | -258 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 008.00 | -165 304.00 | | -200 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 068.00 | 76 712.00 | | 4 046 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 031.00 | 506 165.00 | | 830 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 037.00 | -429 453.00 | | 3 216 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766 897.00 | | | 18 766 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 766 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 766 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766 897.00 | | | 18 766 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068 838.00 | 1 068 838.00 | | 1 068 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 696.00 | 3 037 696.00 | | 3 037 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 029 886.00 | 4 015 254.00 | 4 944 332.00 | 10 029 886.00 |
VI Groupe et associés | 920 496.00 | 920 496.00 | | 920 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 428.00 | | | 1 185 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 152.00 | 3 058 030.00 | 250 122.00 | 3 308 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033 819.00 | 6 019 187.00 | 4 944 332.00 | 12 033 819.00 |