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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 20 072.00 | 28 738.00 | 48 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 583.00 | 52 515.00 | 124 069.00 | 176 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 443.00 | 228 330.00 | 1 253 114.00 | 1 481 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 837.00 | 300 916.00 | 1 965 920.00 | 2 266 837.00 |
BP En cours de production de services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 18 641 513.00 | 106 216.00 | 18 535 297.00 | 18 641 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 030.00 | 20 577.00 | 2 441 453.00 | 2 462 030.00 |
BZ Autres créances | 5 067 283.00 | | 5 067 283.00 | 5 067 283.00 |
CF Disponibilités | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 266 690.00 | 126 793.00 | 26 139 897.00 | 26 266 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 533 527.00 | 427 709.00 | 28 105 817.00 | 28 533 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DH Report à nouveau | | -101 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 215 609.00 | | 546.00 |
DK Provisions réglementées | 43 445.00 | 47 941.00 | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 393.00 | 1 162 343.00 | | 1 158 393.00 |
DP Provisions pour risques | 57 180.00 | 32 400.00 | | 57 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 180.00 | 32 400.00 | | 57 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 264.00 | 2 531 093.00 | | 2 966 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 801.00 | 1 953 179.00 | | 3 424 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 896.00 | 97 303.00 | | 212 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711 276.00 | 13 885 484.00 | | 18 711 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 286.00 | 1 407 966.00 | | 1 093 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 930.00 | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 267 652.00 | 126 025.00 | | 267 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 719.00 | 448 888.00 | | 211 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 890 244.00 | 20 450 869.00 | | 26 890 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 105 817.00 | 21 645 611.00 | | 28 105 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 003 827.00 | | 40 003 827.00 | 40 003 827.00 |
FG Production vendue services | 2 693 852.00 | | 2 693 852.00 | 2 693 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 697 679.00 | | 42 697 679.00 | 42 697 679.00 |
FM Production stockée | | | 5 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 352 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 474 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 780.00 | |
GE Autres charges | | | 43 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 061 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 381.00 | | | 1 433 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445 782.00 | | | 1 445 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 300.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 607.00 | | | 533 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 783.00 | 44 147.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 452.00 | 44 447.00 | | 538 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 331.00 | -44 447.00 | | 907 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 798 094.00 | 41 308 025.00 | | 44 798 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 797 548.00 | 41 092 416.00 | | 44 797 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 215 609.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 000.00 | 2 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 000.00 | 1 658 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 000.00 | | 1 345 000.00 | 980 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 000.00 | 292 000.00 | 134 000.00 | 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | 282 000.00 | 134 000.00 | 133 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 48 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 106 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 109 000.00 | 74 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | 139 000.00 | 83 000.00 | 172 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 000.00 | 74 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714 000.00 | 18 714 000.00 | | 18 714 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
VB T. V. A. | 2 137 000.00 | | | 2 137 000.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 424 000.00 | 2 424 000.00 | 1 000 000.00 | 3 424 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 000.00 | | | 2 699 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674 000.00 | 7 514 000.00 | 160 000.00 | 7 674 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 677 000.00 | 25 287 000.00 | 1 387 000.00 | 26 677 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |