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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 031.00 | 49 026.00 | 2 006.00 | 51 031.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 228.00 | 170 274.00 | 79 954.00 | 250 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 707.00 | 711 033.00 | 1 707 674.00 | 2 418 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 683.00 | 930 333.00 | 2 363 350.00 | 3 293 683.00 |
BP En cours de production de services | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 13 552 702.00 | 129 087.00 | 13 423 615.00 | 13 552 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 993.00 | 39 143.00 | 2 735 850.00 | 2 774 993.00 |
BZ Autres créances | 3 610 889.00 | | 3 610 889.00 | 3 610 889.00 |
CF Disponibilités | 559 226.00 | | 559 226.00 | 559 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 590 108.00 | 168 230.00 | 20 421 877.00 | 20 590 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 883 791.00 | 1 098 564.00 | 22 785 228.00 | 23 883 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
DH Report à nouveau | -619 894.00 | -604 911.00 | | -619 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -14 982.00 | | |
DK Provisions réglementées | 25 270.00 | 23 155.00 | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 520 325.00 | 518 210.00 | | 520 325.00 |
DP Provisions pour risques | 96 120.00 | 104 842.00 | | 96 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 120.00 | 104 842.00 | | 96 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 634.00 | 2 569 260.00 | | 2 516 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 960.00 | 8 370 251.00 | | 8 943 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 447.00 | 164 822.00 | | 106 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830 877.00 | 14 918 052.00 | | 8 830 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 298.00 | 1 730 394.00 | | 1 302 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 765.00 | 21 428.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 450 068.00 | 325 907.00 | | 450 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | 8 660.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 168 783.00 | 28 108 775.00 | | 22 168 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 785 228.00 | 28 731 827.00 | | 22 785 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 325 776.00 | | 49 325 776.00 | 49 325 776.00 |
FG Production vendue services | 4 115 836.00 | | 4 115 836.00 | 4 115 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 441 612.00 | | 53 441 612.00 | 53 441 612.00 |
FM Production stockée | | | 6 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 170 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 148 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 622 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 209.00 | 1 493 130.00 | | 511 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 473.00 | 787 493.00 | | 878 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 263.00 | 705 637.00 | | -367 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 682 083.00 | 55 973 437.00 | | 54 682 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 682 083.00 | 55 988 420.00 | | 54 682 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -14 982.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 487.00 | 357.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 486.00 | 357.00 | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 90.00 | 1.00 | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 151.00 | 323.00 | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 4 853.00 | 4 000.00 | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588.00 | 6 464.00 | 124.00 | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 062.00 | 17 695.00 | 4 324.00 | 22 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |