| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 29 834.00 | 18 976.00 | 48 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 797.00 | 75 591.00 | 106 206.00 | 181 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 983.00 | 331 918.00 | 1 410 065.00 | 1 741 983.00 |
AX Avances et acomptes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 891.00 | 437 343.00 | 2 105 548.00 | 2 542 891.00 |
BP En cours de production de services | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 16 523 096.00 | 194 097.00 | 16 328 999.00 | 16 523 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 489.00 | 23 319.00 | 3 947 170.00 | 3 970 489.00 |
BZ Autres créances | 3 943 132.00 | | 3 943 132.00 | 3 943 132.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 574 659.00 | 217 416.00 | 24 357 244.00 | 24 574 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 117 551.00 | 654 759.00 | 26 462 791.00 | 27 117 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 720.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 109 201.00 | 108 682.00 | | 109 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 312.00 | 546.00 | | -273 312.00 |
DK Provisions réglementées | 37 510.00 | 43 445.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 879 147.00 | 1 158 393.00 | | 879 147.00 |
DP Provisions pour risques | 95 172.00 | 57 180.00 | | 95 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 172.00 | 57 180.00 | | 95 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 071.00 | 2 966 264.00 | | 2 403 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 850.00 | 3 424 801.00 | | 5 027 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 530.00 | 212 896.00 | | 111 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462 727.00 | 18 711 276.00 | | 16 462 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 291.00 | 1 093 286.00 | | 1 145 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 323.00 | 2 351.00 | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 244 930.00 | 267 652.00 | | 244 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 751.00 | 211 719.00 | | 88 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 488 473.00 | 26 890 244.00 | | 25 488 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 462 791.00 | 28 105 817.00 | | 26 462 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 820 240.00 | | 44 820 240.00 | 44 820 240.00 |
FG Production vendue services | 2 706 551.00 | | 2 706 551.00 | 2 706 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 526 791.00 | | 47 526 791.00 | 47 526 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 505 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 575 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 507 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 992.00 | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 112 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249 653.00 | 1 433 381.00 | | 1 249 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 774.00 | 9 279.00 | | 22 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 427.00 | 1 445 782.00 | | 1 272 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 562.00 | 533 607.00 | | 737 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879.00 | 4 783.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 442.00 | 538 452.00 | | 741 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 985.00 | 907 331.00 | | 530 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -528.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 848 053.00 | 44 798 094.00 | | 49 848 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 121 365.00 | 44 797 548.00 | | 50 121 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 312.00 | 546.00 | | -273 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 2 267 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 000.00 | 2 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 000.00 | 1 929 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 658 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 5 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 000.00 | 390 000.00 | 253 000.00 | 301 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 000.00 | 380 000.00 | 253 000.00 | 281 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 44 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 38 000.00 | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 000.00 | 194 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 197 000.00 | 107 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | 239 000.00 | 117 000.00 | 228 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 000.00 | 107 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 000.00 | 106 000.00 | 385 000.00 | 491 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463 000.00 | 16 463 000.00 | | 16 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 000.00 | | | 3 971 000.00 |
VB T. V. A. | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VC Groupe et associés | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403 000.00 | 2 108 000.00 | 295 000.00 | 2 403 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 537 000.00 | 1 537 000.00 | 3 000 000.00 | 4 537 000.00 |
VP Divers | 2 999 000.00 | | | 2 999 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 000.00 | 7 889 000.00 | 172 000.00 | 8 061 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 377 000.00 | 21 697 000.00 | 3 680 000.00 | 25 377 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |