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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 39 596.00 | 9 214.00 | 48 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 281.00 | 98 066.00 | 92 215.00 | 190 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 771.00 | 374 777.00 | 1 971 994.00 | 2 346 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 983.00 | 512 439.00 | 2 639 545.00 | 3 151 983.00 |
BP En cours de production de services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BT Marchandises | 16 275 009.00 | 206 396.00 | 16 068 613.00 | 16 275 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 592.00 | 32 560.00 | 3 741 032.00 | 3 773 592.00 |
BZ Autres créances | 5 282 907.00 | | 5 282 907.00 | 5 282 907.00 |
CF Disponibilités | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 647 309.00 | 238 956.00 | 25 408 353.00 | 25 647 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 799 293.00 | 751 395.00 | 28 047 898.00 | 28 799 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
DH Report à nouveau | -273 312.00 | | | -273 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 745.00 | -273 312.00 | | -206 745.00 |
DK Provisions réglementées | 23 789.00 | 37 510.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 658 681.00 | 879 147.00 | | 658 681.00 |
DP Provisions pour risques | 106 447.00 | 95 172.00 | | 106 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 447.00 | 95 172.00 | | 106 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 885.00 | 2 403 071.00 | | 2 766 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941 316.00 | 5 027 850.00 | | 4 941 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 741.00 | 111 530.00 | | 145 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868 773.00 | 16 462 727.00 | | 17 868 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 059.00 | 1 145 291.00 | | 1 226 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 4 323.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 325 573.00 | 244 930.00 | | 325 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 88 751.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 282 771.00 | 25 488 473.00 | | 27 282 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 047 898.00 | 26 462 791.00 | | 28 047 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 094 536.00 | | 48 094 536.00 | 48 094 536.00 |
FG Production vendue services | 3 565 145.00 | | 3 565 145.00 | 3 565 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 659 681.00 | | 51 659 681.00 | 51 659 681.00 |
FM Production stockée | | | 4 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 268 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 410 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 87 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 897 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587 719.00 | 1 249 653.00 | | 1 587 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 984.00 | 22 774.00 | | 36 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 703.00 | 1 272 427.00 | | 1 624 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 981.00 | 737 562.00 | | 987 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | 3 879.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 300.00 | 741 442.00 | | 992 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 404.00 | 530 985.00 | | 632 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -2 133.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 893 351.00 | 49 848 053.00 | | 53 893 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 100 096.00 | 50 121 365.00 | | 54 100 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 745.00 | -273 312.00 | | -206 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 000.00 | | 1 940 000.00 | 2 543 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 000.00 | 3 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 000.00 | 2 537 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 000.00 | | 1 939 000.00 | 1 929 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 1 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 000.00 | 413 000.00 | 338 000.00 | 438 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 000.00 | 403 000.00 | 338 000.00 | 408 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 | 38 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 11 000.00 | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 000.00 | 206 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 11 000.00 | 2 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 000.00 | 217 000.00 | 196 000.00 | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 232 000.00 | 214 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 000.00 | 196 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 98 000.00 | 287 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869 000.00 | 17 869 000.00 | | 17 869 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 000.00 | 3 955 000.00 | | 3 955 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773 000.00 | 3 773 000.00 | | 3 773 000.00 |
VB T. V. A. | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
VC Groupe et associés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767 000.00 | 2 172 000.00 | 485 000.00 | 2 767 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 556 000.00 | 1 556 000.00 | 3 000 000.00 | 4 556 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 000.00 | 9 083 000.00 | 116 000.00 | 9 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137 000.00 | 23 255 000.00 | 3 772 000.00 | 27 137 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |