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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 031.00 | 48 353.00 | 2 679.00 | 51 031.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 258.00 | 144 597.00 | 87 661.00 | 232 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 334.00 | 607 972.00 | 1 732 362.00 | 2 340 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 966.00 | 800 922.00 | 2 397 045.00 | 3 197 966.00 |
BP En cours de production de services | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 17 713 440.00 | 129 653.00 | 17 583 787.00 | 17 713 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 165.00 | 35 704.00 | 3 460 461.00 | 3 496 165.00 |
BZ Autres créances | 4 234 059.00 | | 4 234 059.00 | 4 234 059.00 |
CF Disponibilités | 973 934.00 | | 973 934.00 | 973 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 500 139.00 | 165 357.00 | 26 334 782.00 | 26 500 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 698 106.00 | 966 279.00 | 28 731 827.00 | 29 698 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
DH Report à nouveau | -604 911.00 | -480 057.00 | | -604 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 982.00 | -124 854.00 | | -14 982.00 |
DK Provisions réglementées | 23 155.00 | 15 703.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 518 210.00 | 525 740.00 | | 518 210.00 |
DP Provisions pour risques | 104 842.00 | 60 660.00 | | 104 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 842.00 | 60 660.00 | | 104 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 260.00 | 2 788 903.00 | | 2 569 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370 251.00 | 5 460 752.00 | | 8 370 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 822.00 | 86 522.00 | | 164 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918 052.00 | 19 067 083.00 | | 14 918 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 394.00 | 1 260 875.00 | | 1 730 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 428.00 | 10 342.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | 325 907.00 | 420 422.00 | | 325 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 660.00 | 8 260.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 108 775.00 | 29 103 159.00 | | 28 108 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 731 827.00 | 29 689 559.00 | | 28 731 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 370 251.00 | | | 8 370 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 053 226.00 | | 50 053 226.00 | 50 053 226.00 |
FG Production vendue services | 3 701 581.00 | | 3 701 581.00 | 3 701 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 754 807.00 | | 53 754 807.00 | 53 754 807.00 |
FM Production stockée | | | -7 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 479 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 244 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 005 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 719.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 338.00 | 1 229 311.00 | | 1 483 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 723.00 | 16 193.00 | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 130.00 | 1 246 222.00 | | 1 493 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 80 893.00 | | 7 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 280.00 | 1 174 640.00 | | 771 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 126.00 | 8 107.00 | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 493.00 | 1 263 640.00 | | 787 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 637.00 | -17 418.00 | | 705 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 973 437.00 | 57 546 127.00 | | 55 973 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 988 420.00 | 57 670 981.00 | | 55 988 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 982.00 | -124 854.00 | | -14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 000.00 | | 1 106 000.00 | 3 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 000.00 | 3 198 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 000.00 | 2 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 000.00 | | 1 100 000.00 | 2 594 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 6 000.00 | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 000.00 | 510 000.00 | 345 000.00 | 636 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 1 000.00 | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 000.00 | 510 000.00 | 344 000.00 | 587 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 000.00 | 130 000.00 | 259 000.00 | 259 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 000.00 | 133 000.00 | 269 000.00 | 302 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | 187 000.00 | 271 000.00 | 378 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | 269 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 000.00 | 98 000.00 | 91 000.00 | 189 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918 000.00 | 14 918 000.00 | | 14 918 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181 000.00 | 8 181 000.00 | | 8 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 000.00 | 2 087 000.00 | | 2 087 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 000.00 | 3 496 000.00 | | 3 496 000.00 |
VB T. V. A. | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
VC Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 000.00 | 2 187 000.00 | 372 000.00 | 2 569 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 000.00 | 7 806 000.00 | 124 000.00 | 7 930 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 944 000.00 | 27 471 000.00 | 463 000.00 | 27 944 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |