| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 510.00 | 48 675.00 | 2 835.00 | 51 510.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 611.00 | 122 615.00 | 93 997.00 | 216 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 580.00 | 464 097.00 | 1 913 483.00 | 2 377 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 922.00 | 635 387.00 | 2 578 535.00 | 3 213 922.00 |
BP En cours de production de services | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BT Marchandises | 17 317 787.00 | 259 155.00 | 17 058 632.00 | 17 317 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 497.00 | 43 926.00 | 4 719 571.00 | 4 763 497.00 |
BZ Autres créances | 4 886 328.00 | | 4 886 328.00 | 4 886 328.00 |
CF Disponibilités | 403 163.00 | | 403 163.00 | 403 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 414 104.00 | 303 081.00 | 27 111 024.00 | 27 414 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 628 026.00 | 938 467.00 | 29 689 559.00 | 30 628 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
DH Report à nouveau | -480 057.00 | -273 312.00 | | -480 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 854.00 | -206 745.00 | | -124 854.00 |
DK Provisions réglementées | 15 703.00 | 23 789.00 | | 15 703.00 |
DL TOTAL (I) | 525 740.00 | 658 681.00 | | 525 740.00 |
DP Provisions pour risques | 60 660.00 | 106 447.00 | | 60 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 660.00 | 106 447.00 | | 60 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 903.00 | 2 766 885.00 | | 2 788 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 752.00 | 4 941 316.00 | | 5 460 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 522.00 | 145 741.00 | | 86 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067 083.00 | 17 868 773.00 | | 19 067 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 875.00 | 1 226 059.00 | | 1 260 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 623.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 420 422.00 | 325 573.00 | | 420 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 260.00 | 7 800.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 103 159.00 | 27 282 771.00 | | 29 103 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 689 559.00 | 28 047 898.00 | | 29 689 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 732 555.00 | | 51 732 555.00 | 51 732 555.00 |
FG Production vendue services | 3 582 071.00 | | 3 582 071.00 | 3 582 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 314 626.00 | | 55 314 626.00 | 55 314 626.00 |
FM Production stockée | | | 3 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 299 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 364 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 201 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 311.00 | 1 587 719.00 | | 1 229 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 193.00 | 36 984.00 | | 16 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 222.00 | 1 624 703.00 | | 1 246 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 893.00 | 103.00 | | 80 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174 640.00 | 987 981.00 | | 1 174 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 107.00 | 4 216.00 | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 640.00 | 992 300.00 | | 1 263 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 418.00 | 632 404.00 | | -17 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 546 127.00 | 53 893 351.00 | | 57 546 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 670 981.00 | 54 100 096.00 | | 57 670 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 854.00 | -206 745.00 | | -124 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 000.00 | | 1 588 000.00 | 3 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 000.00 | 3 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 000.00 | 2 594 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | 3 000.00 | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 000.00 | | 1 583 000.00 | 2 537 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | | 2 000.00 | 116 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 000.00 | 309 000.00 | 186 000.00 | 513 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 000.00 | 300 000.00 | 186 000.00 | 473 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 46 000.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 000.00 | 259 000.00 | 206 000.00 | 206 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 15 000.00 | 4 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 000.00 | 274 000.00 | 210 000.00 | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 000.00 | 282 000.00 | 272 000.00 | 368 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 000.00 | 256 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789 000.00 | 2 361 000.00 | 391 000.00 | 2 789 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 000.00 | 98 000.00 | 189 000.00 | 287 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067 000.00 | 19 067 000.00 | | 19 067 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 763 000.00 | 4 670 000.00 | 93 000.00 | 4 763 000.00 |
VB T. V. A. | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
VC Groupe et associés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 174 000.00 | 2 174 000.00 | 3 000 000.00 | 5 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793 000.00 | 9 582 000.00 | 211 000.00 | 9 793 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 017 000.00 | 25 400 000.00 | 3 580 000.00 | 29 017 000.00 |