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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 6 079.00 | 5 319.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 981.00 | 4 416.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 839.00 | 17 034.00 | 53 804.00 | 70 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 634.00 | 24 095.00 | 1 063 540.00 | 1 087 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 049.00 | 1 183.00 | 32 866.00 | 34 049.00 |
BZ Autres créances | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 873.00 | 1 183.00 | 166 690.00 | 167 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 508.00 | 25 278.00 | 1 230 229.00 | 1 255 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 363.00 | | | -235 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | -235 363.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 917 868.00 | 864 637.00 | | 917 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | 1 699.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 226.00 | 242 157.00 | | 228 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 65 163.00 | | 49 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 703.00 | | |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 16 229.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 362.00 | 355 950.00 | | 312 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 229.00 | 1 220 587.00 | | 1 230 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 088.00 | | 1 359 088.00 | 1 359 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 088.00 | | 1 359 088.00 | 1 359 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 35 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 882.00 | 436 117.00 | | 1 372 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 651.00 | 671 480.00 | | 1 319 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 231.00 | -235 363.00 | | 53 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 880.00 | | 15 453.00 | 1 081 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 699.00 | | 1 087 634.00 | 9 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | | 76 237.00 | 9 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 15 453.00 | 70 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 026.00 | 136 492.00 | 8 534.00 | 145 026.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 985.00 | 298 665.00 | 4 320.00 | 302 985.00 |