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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 9 878.00 | 1 519.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 2 061.00 | 3 337.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 948.00 | 32 832.00 | 50 116.00 | 82 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 508.00 | 44 771.00 | 1 065 737.00 | 1 110 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 620.00 | 12 571.00 | 25 048.00 | 37 620.00 |
BZ Autres créances | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 958.00 | 12 571.00 | 349 386.00 | 361 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 466.00 | 57 343.00 | 1 415 123.00 | 1 472 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
DH Report à nouveau | -235 363.00 | -235 363.00 | | -235 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 658.00 | 53 231.00 | | -92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 825 209.00 | 917 868.00 | | 825 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 854.00 | 9 377.00 | | 57 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 385.00 | 228 226.00 | | 371 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | 49 788.00 | | 52 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 20 651.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 504.00 | 312 362.00 | | 503 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 123.00 | 1 230 229.00 | | 1 415 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 513.00 | | 1 505 513.00 | 1 505 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 513.00 | | 1 505 513.00 | 1 505 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 38 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 410.00 | | | -86 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 217.00 | 1 372 882.00 | | 1 526 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 875.00 | 1 319 651.00 | | 1 618 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 658.00 | 53 231.00 | | -92 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 634.00 | | 22 874.00 | 1 087 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | | 22 874.00 | 76 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 20 683.00 | | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 3 799.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 16 884.00 | | 18 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 11 388.00 | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 11 388.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 97 798.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 385.00 | 371 385.00 | | 371 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VB T. V. A. | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 338.00 | 108 510.00 | 213 828.00 | 322 338.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 650.00 | 445 650.00 | | 445 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |