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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 4 220.00 | 1 178.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 505.00 | 65 317.00 | 87 187.00 | 152 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 300.00 | 80 936.00 | 1 088 365.00 | 1 169 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 922.00 | 7 973.00 | 8 950.00 | 16 922.00 |
BZ Autres créances | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 726.00 | 7 973.00 | 99 753.00 | 107 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 026.00 | 88 908.00 | 1 188 118.00 | 1 277 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
DH Report à nouveau | -511 299.00 | -328 021.00 | | -511 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 867.00 | -183 277.00 | | -146 867.00 |
DL TOTAL (I) | 495 065.00 | 641 932.00 | | 495 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 333.00 | 37 526.00 | | 38 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 894.00 | 623 103.00 | | 546 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | 51 235.00 | | 40 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 896.00 | 1 962.00 | | 43 896.00 |
EA Autres dettes | 24 386.00 | 11 531.00 | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 053.00 | 725 356.00 | | 693 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 118.00 | 1 367 288.00 | | 1 188 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 254.00 | | 1 487 254.00 | 1 487 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 254.00 | | 1 487 254.00 | 1 487 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 40 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 547.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 100 699.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -14 289.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 144.00 | 1 542 804.00 | | 1 490 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 011.00 | 1 726 082.00 | | 1 637 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 867.00 | -183 277.00 | | -146 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 648.00 | | 67 664.00 | 1 113 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 1 169 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 157 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | | 67 664.00 | 102 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 281.00 | 17 654.00 | | 63 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 883.00 | 17 654.00 | | 51 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 7 973.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 894.00 | 546 894.00 | | 546 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 271.00 | 79 682.00 | 9 589.00 | 89 271.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 948.00 | 653 948.00 | | 653 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |