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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 3 141.00 | 2 257.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 932.00 | 48 743.00 | 47 190.00 | 95 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 648.00 | 63 281.00 | 1 050 367.00 | 1 113 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | 7 874.00 | 17 084.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
CF Disponibilités | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 796.00 | 7 874.00 | 316 921.00 | 324 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 444.00 | 71 155.00 | 1 367 288.00 | 1 438 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
DH Report à nouveau | -328 021.00 | -235 363.00 | | -328 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 277.00 | -92 658.00 | | -183 277.00 |
DL TOTAL (I) | 641 932.00 | 825 209.00 | | 641 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 526.00 | 57 854.00 | | 37 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 103.00 | 371 385.00 | | 623 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 52 197.00 | | 51 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 12 918.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 9 151.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 356.00 | 503 504.00 | | 725 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 288.00 | 1 415 123.00 | | 1 367 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 659.00 | | 1 442 659.00 | 1 442 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 659.00 | | 1 442 659.00 | 1 442 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 42 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 699.00 | 86 410.00 | | 100 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 289.00 | -86 410.00 | | -14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 804.00 | 1 526 217.00 | | 1 542 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 082.00 | 1 618 875.00 | | 1 726 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 277.00 | -92 658.00 | | -183 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 508.00 | | 13 905.00 | 1 110 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 765.00 | | 1 113 648.00 | 10 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | 102 250.00 | 10 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 111.00 | | 13 905.00 | 99 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 771.00 | 18 511.00 | | 44 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | 1 520.00 | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | 16 991.00 | | 34 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | 116.00 | 4 813.00 | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | 116.00 | 4 813.00 | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 981.00 | 116.00 | 91 223.00 | 98 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 103.00 | 623 103.00 | | 623 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 383.00 | 849.00 | 8 534.00 | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VC Groupe et associés | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 780.00 | 290 245.00 | 8 534.00 | 298 780.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 518.00 | 683 518.00 | | 683 518.00 |