| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 5 148.00 | 250.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 118.00 | 84 050.00 | 83 068.00 | 167 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 913.00 | 100 596.00 | 1 083 317.00 | 1 183 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 999.00 | | 389 999.00 | 389 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 089.00 | 8 088.00 | 5 000.00 | 13 089.00 |
BZ Autres créances | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 028.00 | 8 088.00 | 534 940.00 | 543 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 942.00 | 108 684.00 | 1 618 257.00 | 1 726 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
DH Report à nouveau | -658 165.00 | -511 299.00 | | -658 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 085.00 | -146 867.00 | | -252 085.00 |
DL TOTAL (I) | 242 980.00 | 495 065.00 | | 242 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 993.00 | -1 000.00 | | 247 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 016.00 | 38 333.00 | | 53 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 619.00 | 546 894.00 | | 961 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 409.00 | 40 543.00 | | 104 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 43 896.00 | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 24 386.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 277.00 | 693 053.00 | | 1 375 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 257.00 | 1 188 118.00 | | 1 618 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 521 057.00 | | 521 057.00 | 521 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 162.00 | | 521 162.00 | 521 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 22 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 547.00 | 1 490 144.00 | | 560 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 633.00 | 1 637 011.00 | | 812 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 085.00 | -146 867.00 | | -252 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 300.00 | | 14 613.00 | 1 169 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 903.00 | | 14 613.00 | 157 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 936.00 | 19 661.00 | | 80 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 538.00 | 19 661.00 | | 69 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 116.00 | | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 116.00 | | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 116.00 | | 7 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 619.00 | 961 619.00 | | 961 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VI Groupe et associés | 247 576.00 | 247 576.00 | | 247 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 732.00 | 136 348.00 | 9 383.00 | 145 732.00 |
VW T.V.A. | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 261.00 | 1 322 261.00 | | 1 322 261.00 |