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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 5 410.00 | 444.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 305.00 | 99 335.00 | 68 970.00 | 168 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 557.00 | 116 143.00 | 1 069 415.00 | 1 185 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | 8 088.00 | 2 877.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
CF Disponibilités | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 044.00 | 8 088.00 | 218 955.00 | 227 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 601.00 | 124 231.00 | 1 288 370.00 | 1 412 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
DH Report à nouveau | -910 251.00 | -658 165.00 | | -910 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 090.00 | -252 085.00 | | -326 090.00 |
DL TOTAL (I) | -83 110.00 | 242 980.00 | | -83 110.00 |
DP Provisions pour risques | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 904.00 | 247 993.00 | | 827 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 093.00 | 53 016.00 | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 961 619.00 | | 326 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 104 409.00 | | 39 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 6 298.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 024.00 | 1 375 277.00 | | 1 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 370.00 | 1 618 257.00 | | 1 288 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 904.00 | | | 827 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 655 914.00 | | 655 914.00 | 655 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 374.00 | | 656 374.00 | 656 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 481.00 | | | -105 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 719.00 | 560 547.00 | | 1 212 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 809.00 | 812 633.00 | | 1 538 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 090.00 | -252 085.00 | | -326 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 913.00 | | 1 644.00 | 1 183 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 398.00 | | | 1 011 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 516.00 | | 1 644.00 | 172 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 596.00 | 15 547.00 | | 100 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 15 547.00 | | 89 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 105 456.00 | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 326 848.00 | | 326 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VI Groupe et associés | 827 070.00 | 827 070.00 | | 827 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 645.00 | 164 262.00 | 9 383.00 | 173 645.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 931.00 | 1 205 931.00 | | 1 205 931.00 |