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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 667.00 | 23 333.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 179.00 | 1 667.00 | 107 512.00 | 109 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
110 Total général Actif | 142 443.00 | 1 667.00 | 140 776.00 | 142 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
252 Charges sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | -799.00 | | | -799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |