| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 24 260.00 | 5 872.00 | 30 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 312.00 | 24 260.00 | 90 052.00 | 114 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
060 Stock marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
110 Total général Actif | 137 697.00 | 24 260.00 | 113 436.00 | 137 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 052.00 | 89 212.00 | | 91 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 625.00 | 32 626.00 | | 24 625.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 73.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 177.00 | 121 911.00 | | 117 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 266.00 | 32 185.00 | | 33 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | 225.00 | | 1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 386.00 | 2 732.00 | | 5 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 105.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 29 587.00 | 30 098.00 | | 29 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 2 956.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 260.00 | 44 624.00 | | 35 260.00 |
252 Charges sociales | 3 985.00 | 2 761.00 | | 3 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 021.00 | 121 373.00 | | 118 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -843.00 | 537.00 | | -843.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 469.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 205.00 | 68.00 | | -1 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |