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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 28 280.00 | 1 853.00 | 30 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 312.00 | 28 280.00 | 86 032.00 | 114 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
110 Total général Actif | 138 200.00 | 28 280.00 | 109 920.00 | 138 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 982.00 | 91 052.00 | | 106 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 438.00 | 24 625.00 | | 14 438.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 423.00 | 117 177.00 | | 121 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 474.00 | 33 266.00 | | 22 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 706.00 | 1 067.00 | | 1 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 601.00 | 5 386.00 | | 4 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 42.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 30 937.00 | 29 587.00 | | 30 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 3 739.00 | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 147.00 | 35 260.00 | | 42 147.00 |
252 Charges sociales | 2 741.00 | 3 985.00 | | 2 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | 5 687.00 | | 4 020.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 886.00 | 118 021.00 | | 112 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 537.00 | -843.00 | | 8 537.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 361.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | -1 205.00 | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |