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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 7 201.00 | 22 932.00 | 30 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 312.00 | 7 201.00 | 107 111.00 | 114 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
110 Total général Actif | 153 172.00 | 7 201.00 | 145 972.00 | 153 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 187.00 | 40 719.00 | | 77 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 626.00 | 73 540.00 | | 74 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 762.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 901.00 | 115 021.00 | | 151 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 217.00 | 20 697.00 | | 45 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 573.00 | -2 750.00 | | 1 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 420.00 | 19 223.00 | | 7 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 284.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 28 503.00 | 33 785.00 | | 28 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 7 866.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 173.00 | 30 504.00 | | 35 173.00 |
252 Charges sociales | 3 992.00 | 6 064.00 | | 3 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | 1 667.00 | | 5 534.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 344.00 | 117 343.00 | | 131 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 557.00 | -2 322.00 | | 20 557.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 305.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | -1 846.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 724.00 | -799.00 | | 19 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |