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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 18 574.00 | 11 559.00 | 30 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 312.00 | 18 574.00 | 95 738.00 | 114 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
110 Total général Actif | 136 759.00 | 18 574.00 | 118 185.00 | 136 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 212.00 | 66 840.00 | | 89 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 626.00 | 75 978.00 | | 32 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 123.00 | | 73.00 |
230 Autres produits | | 279.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 911.00 | 143 220.00 | | 121 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 185.00 | 44 818.00 | | 32 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -2 366.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 732.00 | 6 284.00 | | 2 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 489.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 30 098.00 | 33 179.00 | | 30 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 998.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 624.00 | 52 116.00 | | 44 624.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | 6 652.00 | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 373.00 | 149 855.00 | | 121 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537.00 | -6 635.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 576.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 952.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | -4 259.00 | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 643.00 | | | 7 643.00 |