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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 12 887.00 | 17 245.00 | 30 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 312.00 | 12 887.00 | 101 425.00 | 114 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
060 Stock marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
110 Total général Actif | 142 324.00 | 12 887.00 | 129 437.00 | 142 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 840.00 | 77 187.00 | | 66 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 978.00 | 74 626.00 | | 75 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 10.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 220.00 | 151 901.00 | | 143 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 818.00 | 45 217.00 | | 44 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 366.00 | 1 573.00 | | -2 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 284.00 | 7 420.00 | | 6 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | -195.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 33 179.00 | 28 503.00 | | 33 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 4 099.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 116.00 | 35 173.00 | | 52 116.00 |
252 Charges sociales | 6 652.00 | 3 992.00 | | 6 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 5 534.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 855.00 | 131 344.00 | | 149 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 635.00 | 20 557.00 | | -6 635.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 621.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | 212.00 | | -2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 259.00 | 19 724.00 | | -4 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |