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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 746.00 | 33 663.00 | 90 083.00 | 123 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 064.00 | 33 663.00 | 551 401.00 | 585 064.00 |
BT Marchandises | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 116.00 | | 164 116.00 | 164 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 180.00 | 33 663.00 | 715 517.00 | 749 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 857.00 | | | 325 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 597.00 | | | 690 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 517.00 | | | 715 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 597.00 | | | 690 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 345.00 | | 908 345.00 | 908 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 345.00 | | 908 345.00 | 908 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 665.00 | | | 1 082 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 613.00 | | | 1 078 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 857.00 | 325 857.00 | | 325 857.00 |
VI Groupe et associés | 195 195.00 | 195 195.00 | | 195 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 857.00 | | | 325 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VP Divers | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 597.00 | 690 597.00 | | 690 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
ST Autres comptes | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 874.00 | | | 420 874.00 |