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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 29 936.00 | 16 523.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 964.00 | 106 081.00 | 220 883.00 | 326 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 215.00 | 99 172.00 | 718 198.00 | 854 215.00 |
BT Marchandises | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 754.00 | 99 172.00 | 859 737.00 | 995 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 644.00 | | | -47 644.00 |
DL TOTAL (I) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 565.00 | | | 512 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 231.00 | | | 758 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 737.00 | | | 859 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 231.00 | | | 470 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 412.00 | | 246 412.00 | 246 412.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 912.00 | | 254 912.00 | 254 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 925.00 | | | 447 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 325.00 | | | 509 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 644.00 | | | -47 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 886.00 | | 241 856.00 | 693 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 527.00 | 854 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 527.00 | 373 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 095.00 | | 241 856.00 | 213 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 823.00 | 67 768.00 | 58 574.00 | 126 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 823.00 | 67 768.00 | 58 574.00 | 126 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 565.00 | 224 565.00 | 288 000.00 | 512 565.00 |
VI Groupe et associés | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VP Divers | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 231.00 | 470 231.00 | 288 000.00 | 758 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
ST Autres comptes | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
YT Sous‐traitance | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 058.00 | | | 246 058.00 |