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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 311.00 | 16 595.00 | 22 716.00 | 39 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 911.00 | 49 520.00 | 75 391.00 | 124 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 208.00 | 66 115.00 | 524 093.00 | 590 208.00 |
BT Marchandises | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 800.00 | 66 115.00 | 661 685.00 | 727 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 356.00 | | | 615 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 685.00 | | | 661 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 165.00 | | | 419 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 683.00 | | 1 132 683.00 | 1 132 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 683.00 | | 1 132 683.00 | 1 132 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 209.00 | | | 1 212 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 800.00 | | | 1 190 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 064.00 | | 5 144.00 | 585 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 078.00 | | 5 144.00 | 159 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 663.00 | 32 452.00 | | 33 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 663.00 | 32 452.00 | | 33 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 394.00 | 68 203.00 | 196 191.00 | 264 394.00 |
VI Groupe et associés | 195 195.00 | 195 195.00 | | 195 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -61 463.00 | | | -61 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 356.00 | 419 165.00 | 196 191.00 | 615 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
ST Autres comptes | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
YT Sous‐traitance | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 498.00 | | | 403 498.00 |