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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 506.00 | 24 920.00 | 15 586.00 | 40 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 206.00 | 54 784.00 | 79 422.00 | 134 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 503.00 | 79 704.00 | 575 799.00 | 655 503.00 |
BT Marchandises | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 247.00 | | 193 247.00 | 193 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 751.00 | 79 704.00 | 769 047.00 | 848 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DL TOTAL (I) | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 204.00 | | | 233 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 015.00 | | | 658 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 047.00 | | | 769 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 015.00 | | | 268 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 986.00 | | 1 154 986.00 | 1 154 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 986.00 | | 1 154 986.00 | 1 154 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 024.00 | | | -11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 633.00 | | | 1 189 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 795.00 | | | 1 138 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 208.00 | | 69 180.00 | 590 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 655 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 222.00 | | 14 375.00 | 164 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 113.00 | 30 315.00 | 5 705.00 | 66 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 113.00 | 30 315.00 | 5 705.00 | 66 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 204.00 | 33 204.00 | 200 000.00 | 233 204.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 30 000.00 | 190 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 123.00 | | | -51 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VP Divers | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 015.00 | 268 015.00 | 390 000.00 | 658 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
ST Autres comptes | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
YT Sous‐traitance | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 462.00 | | | 382 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |