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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 847.00 | 40 645.00 | 20 202.00 | 60 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 177.00 | 164 360.00 | 233 817.00 | 398 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 615.00 | 205 005.00 | 736 611.00 | 941 615.00 |
BT Marchandises | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 914.00 | 205 005.00 | 962 909.00 | 1 167 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
DL TOTAL (I) | 306 783.00 | | | 306 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 533.00 | | | 393 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 126.00 | | | 656 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 909.00 | | | 962 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 991.00 | | | 360 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 304.00 | | 1 425 304.00 | 1 425 304.00 |
FG Production vendue services | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 950.00 | | 1 429 950.00 | 1 429 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 599.00 | | | 1 491 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 003.00 | | | 1 424 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 450.00 | | 29 165.00 | 912 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 859.00 | | 29 165.00 | 429 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 220.00 | 45 784.00 | | 159 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 220.00 | 45 784.00 | | 159 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 533.00 | 98 398.00 | 245 995.00 | 393 533.00 |
VI Groupe et associés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -92 496.00 | | | -92 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 126.00 | 360 991.00 | 245 995.00 | 656 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
ST Autres comptes | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
YT Sous‐traitance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 049.00 | | | 206 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |