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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 034.00 | 35 315.00 | 333 719.00 | 369 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 825.00 | 123 905.00 | -63 080.00 | 60 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 450.00 | 159 220.00 | 753 230.00 | 912 450.00 |
BT Marchandises | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 381.00 | 159 220.00 | 1 056 161.00 | 1 215 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
DL TOTAL (I) | 239 185.00 | | | 239 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 283.00 | | | 474 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 976.00 | | | 816 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 161.00 | | | 1 056 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 245.00 | | 867 245.00 | 867 245.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 038.00 | | 868 038.00 | 868 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 174.00 | |
GE Autres charges | | | -1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 150.00 | | | 1 166 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 483.00 | | | 1 026 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 215.00 | | 58 235.00 | 854 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 423.00 | | 56 435.00 | 373 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | 1 800.00 | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 046.00 | 45 174.00 | | 114 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 046.00 | 45 174.00 | | 114 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 283.00 | | 474 283.00 | 474 283.00 |
VI Groupe et associés | 184 585.00 | | 184 585.00 | 184 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 976.00 | 158 108.00 | 658 868.00 | 816 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
ST Autres comptes | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 839.00 | | | 221 839.00 |
YT Sous‐traitance | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 658.00 | | | 376 658.00 |