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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 874.00 | | 325 874.00 | 325 874.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 579.00 | | | 289 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 874.00 | | | 325 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 715.00 | | 479 715.00 | 479 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 715.00 | | 479 715.00 | 479 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 406.00 | | | 493 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 111.00 | | | 458 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 240 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 100.00 | 46 809.00 | 148 291.00 | 195 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 579.00 | 141 288.00 | 148 291.00 | 289 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
ST Autres comptes | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 188.00 | | | 39 188.00 |