| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 509.00 | 188.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 812.00 | 3 324.00 | 241 488.00 | 244 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CF Disponibilités | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 939.00 | 3 324.00 | 392 614.00 | 395 939.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
DL TOTAL (I) | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 614.00 | | | 392 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 800.00 | | 415 800.00 | 415 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 800.00 | | 415 800.00 | 415 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 733.00 | | | 574 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 614.00 | | 198.00 | 244 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 198.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 10.00 | | 3 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 10.00 | | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 127.00 | 102 827.00 | 1 300.00 | 104 127.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 751.00 | | | 54 751.00 |