| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 139.00 | 360.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 499.00 | 139.00 | 240 360.00 | 240 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 781.00 | 139.00 | 329 642.00 | 329 781.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 642.00 | | | 329 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 095.00 | | 570 095.00 | 570 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 095.00 | | 570 095.00 | 570 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 335.00 | | | 584 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 503.00 | | | 552 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 499.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 494.00 | 48 160.00 | 100 334.00 | 148 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 515.00 | 161 181.00 | 100 334.00 | 261 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 941.00 | | | 67 941.00 |