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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 614.00 | 3 314.00 | 241 300.00 | 244 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 075.00 | 3 314.00 | 329 761.00 | 333 075.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 761.00 | | | 329 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 111.00 | | | 438 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 782.00 | | | 431 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407.00 | 907.00 | | 2 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 727.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 180.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 994.00 | 78 694.00 | 1 300.00 | 79 994.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 474.00 | | | 60 474.00 |