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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 088.00 | 727.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 319.00 | 180.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 614.00 | 2 407.00 | 242 207.00 | 244 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 094.00 | 2 407.00 | 366 687.00 | 369 094.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
DL TOTAL (I) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 687.00 | | | 366 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 370.00 | | 618 370.00 | 618 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 370.00 | | 618 370.00 | 618 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 564.00 | | | 731 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 499.00 | | 4 115.00 | 240 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 1 300.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 2 268.00 | | 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 180.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 472.00 | 49 553.00 | 50 918.00 | 100 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 082.00 | 97 782.00 | 1 300.00 | 99 082.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 203.00 | 129 285.00 | 50 918.00 | 180 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 789.00 | | | 89 789.00 |