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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 696.00 | 123.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 933.00 | 3 511.00 | 241 423.00 | 244 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 222.00 | 3 511.00 | 427 711.00 | 431 222.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
DL TOTAL (I) | 321 274.00 | | | 321 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 711.00 | | | 427 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 780.00 | | 411 780.00 | 411 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 780.00 | | 411 780.00 | 411 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 721.00 | | | 570 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 069.00 | | | 413 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 812.00 | | 121.00 | 244 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | 121.00 | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 187.00 | | 3 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 187.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 589.00 | 57 289.00 | 1 300.00 | 58 589.00 |
VW T.V.A. | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
ZE Dividendes | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 978.00 | | | 55 978.00 |