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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 7 333.00 | 8 667.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 302.00 | 5 518.00 | 68 784.00 | 74 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 658.00 | 12 851.00 | 1 174 807.00 | 1 187 658.00 |
BT Marchandises | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 856.00 | 12 851.00 | 1 382 005.00 | 1 394 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DL TOTAL (I) | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 736.00 | | | 836 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 712.00 | | | 263 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 375.00 | | | 1 281 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 005.00 | | | 1 382 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 302.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 198 143.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
UX Autres créances clients | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 736.00 | 70 194.00 | 366 113.00 | 836 736.00 |
VI Groupe et associés | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 24 924.00 | 63 357.00 | 88 280.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 375.00 | 514 833.00 | 366 113.00 | 1 281 375.00 |