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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 135.00 | 37 559.00 | 39 575.00 | 77 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 225.00 | 53 559.00 | 1 172 666.00 | 1 226 225.00 |
BT Marchandises | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 209.00 | | 332 209.00 | 332 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 434.00 | 53 559.00 | 1 504 874.00 | 1 558 434.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 272.00 | 287 528.00 | | 381 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 681.00 | 93 744.00 | | 78 681.00 |
DL TOTAL (I) | 503 952.00 | 425 272.00 | | 503 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 150.00 | 623 369.00 | | 550 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 402.00 | 262 279.00 | | 262 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 029.00 | 92 477.00 | | 152 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 340.00 | 33 478.00 | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 922.00 | 1 011 604.00 | | 1 000 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 874.00 | 1 436 875.00 | | 1 504 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 133.00 | 461 539.00 | | 525 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
UX Autres créances clients | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 150.00 | 74 362.00 | 308 104.00 | 550 150.00 |
VI Groupe et associés | 262 402.00 | 262 402.00 | | 262 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 417.00 | 56 476.00 | 95 940.00 | 152 417.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 922.00 | 525 133.00 | 308 104.00 | 1 000 922.00 |