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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 302.00 | 29 217.00 | 45 084.00 | 74 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 948.00 | 45 217.00 | 1 168 730.00 | 1 213 948.00 |
BT Marchandises | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 145.00 | | 268 145.00 | 268 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 093.00 | 45 217.00 | 1 436 875.00 | 1 482 093.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 528.00 | 154 148.00 | | 287 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 744.00 | 133 380.00 | | 93 744.00 |
DL TOTAL (I) | 425 272.00 | 331 528.00 | | 425 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 369.00 | 695 534.00 | | 623 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 279.00 | 262 913.00 | | 262 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 84 623.00 | | 92 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | 34 307.00 | | 33 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 604.00 | 1 077 377.00 | | 1 011 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 875.00 | 1 408 905.00 | | 1 436 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 539.00 | 454 105.00 | | 461 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 566.00 | | 55 381.00 | 1 198 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 89 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 213 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 265.00 | | 55 381.00 | 74 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 317.00 | 7 900.00 | | 37 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 7 900.00 | | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 369.00 | 73 304.00 | 303 672.00 | 623 369.00 |
VI Groupe et associés | 262 279.00 | 262 279.00 | | 262 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 798.00 | 46 551.00 | 87 246.00 | 133 798.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 604.00 | 461 539.00 | 303 672.00 | 1 011 604.00 |