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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 302.00 | 21 317.00 | 52 984.00 | 74 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 566.00 | 37 317.00 | 1 161 249.00 | 1 198 566.00 |
BT Marchandises | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 656.00 | | 247 656.00 | 247 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 223.00 | 37 317.00 | 1 408 905.00 | 1 446 223.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 148.00 | 56 630.00 | | 154 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 380.00 | 97 518.00 | | 133 380.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | 198 148.00 | | 331 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 534.00 | 766 661.00 | | 695 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 913.00 | 266 335.00 | | 262 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | 134 415.00 | | 84 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 67 588.00 | | 34 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 377.00 | 1 234 999.00 | | 1 077 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 905.00 | 1 433 147.00 | | 1 408 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 105.00 | 539 573.00 | | 454 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 692.00 | | 63 884.00 | 1 209 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 009.00 | 74 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 009.00 | 1 198 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 390.00 | | 63 884.00 | 85 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 751.00 | 8 567.00 | | 28 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 8 567.00 | | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
UX Autres créances clients | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 534.00 | 72 262.00 | 299 303.00 | 695 534.00 |
VI Groupe et associés | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 359.00 | 28 544.00 | 72 815.00 | 101 359.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 377.00 | 454 105.00 | 299 303.00 | 1 077 377.00 |