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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 680.00 | 45 472.00 | 32 208.00 | 77 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 211.00 | 61 472.00 | 1 183 739.00 | 1 245 211.00 |
BT Marchandises | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 220 487.00 | | 220 487.00 | 220 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 287.00 | | 356 287.00 | 356 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 498.00 | 61 472.00 | 1 540 026.00 | 1 601 498.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 952.00 | 381 272.00 | | 459 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 960.00 | 78 681.00 | | 111 960.00 |
DL TOTAL (I) | 615 913.00 | 503 952.00 | | 615 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 863.00 | 550 150.00 | | 475 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 130.00 | 262 402.00 | | 282 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | 152 029.00 | | 118 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 36 340.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 113.00 | 1 000 922.00 | | 924 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 026.00 | 1 504 874.00 | | 1 540 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 684.00 | 525 133.00 | | 523 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 225.00 | | 58 986.00 | 1 226 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 117 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 245 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 135.00 | | 546.00 | 93 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 090.00 | | 58 440.00 | 99 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 559.00 | 7 913.00 | | 53 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | 7 913.00 | | 53 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
UX Autres créances clients | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 863.00 | 75 434.00 | 312 602.00 | 475 863.00 |
VI Groupe et associés | 282 130.00 | 282 130.00 | | 282 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 533.00 | 32 903.00 | 113 630.00 | 146 533.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 113.00 | 523 684.00 | 312 602.00 | 924 113.00 |