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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 15 333.00 | 667.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 302.00 | 13 418.00 | 60 884.00 | 74 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 692.00 | 28 751.00 | 1 180 941.00 | 1 209 692.00 |
BT Marchandises | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 207.00 | | 252 207.00 | 252 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 898.00 | 28 751.00 | 1 433 147.00 | 1 461 898.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 518.00 | 60 630.00 | | 97 518.00 |
DL TOTAL (I) | 198 148.00 | 100 630.00 | | 198 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 661.00 | 836 736.00 | | 766 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 335.00 | 263 712.00 | | 266 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 415.00 | 108 218.00 | | 134 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 588.00 | 70 695.00 | | 67 588.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 999.00 | 1 281 375.00 | | 1 234 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 147.00 | 1 382 005.00 | | 1 433 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 573.00 | 514 833.00 | | 539 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 658.00 | | 54 549.00 | 1 187 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 515.00 | 85 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 515.00 | 1 209 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 357.00 | | 54 549.00 | 63 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 15 900.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 15 900.00 | | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
UX Autres créances clients | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 661.00 | 71 235.00 | 294 997.00 | 766 661.00 |
VI Groupe et associés | 266 335.00 | 266 335.00 | | 266 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 232.00 | 34 342.00 | 84 890.00 | 119 232.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999.00 | 539 573.00 | 294 997.00 | 1 234 999.00 |