| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 3 819.00 | 8 858.00 | 12 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 808 822.00 | 3 819.00 | 11 805 003.00 | 11 808 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
BZ Autres créances | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
CF Disponibilités | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 845.00 | | 789 845.00 | 789 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 666.00 | 3 819.00 | 12 594 848.00 | 12 598 666.00 |
CU Autres participations | 11 796 095.00 | | 11 796 095.00 | 11 796 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 836.00 | | | 968 836.00 |
DL TOTAL (I) | 978 836.00 | | | 978 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458 623.00 | | | 8 458 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 937.00 | | | 340 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 845.00 | | | 2 545 845.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 012.00 | | | 11 616 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 848.00 | | | 12 594 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 993.00 | | | 2 118 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 442.00 | | 1 547 442.00 | 1 547 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 442.00 | | 1 547 442.00 | 1 547 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 584.00 | | | 2 637 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 749.00 | | | 1 668 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 836.00 | | | 968 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 809 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 11 505 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 12 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796 145.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 007.00 | 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 845.00 | 220 517.00 | | 2 545 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 247 570.00 | | | 247 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458 623.00 | 1 286 932.00 | 5 186 482.00 | 8 458 623.00 |
VI Groupe et associés | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 320.00 | | | 793 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 490.00 | 451 440.00 | 50.00 | 451 490.00 |
VW T.V.A. | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 012.00 | 2 118 993.00 | 5 186 482.00 | 11 616 012.00 |