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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 407.00 | 20 281.00 | 91 126.00 | 111 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 907 802.00 | 20 281.00 | 11 887 521.00 | 11 907 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 987.00 | | 644 987.00 | 644 987.00 |
BZ Autres créances | 691 234.00 | | 691 234.00 | 691 234.00 |
CF Disponibilités | 321 932.00 | | 321 932.00 | 321 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 822.00 | | 1 662 822.00 | 1 662 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 624.00 | 20 281.00 | 13 550 343.00 | 13 570 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 11 796 345.00 | | 11 796 345.00 | 11 796 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 967 836.00 | | | 967 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 904.00 | 968 836.00 | | 662 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 739.00 | 978 836.00 | | 1 641 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260 205.00 | 8 458 623.00 | | 7 260 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 711.00 | 340 937.00 | | 1 685 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 59 739.00 | | 128 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 341.00 | 200 717.00 | | 243 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584 410.00 | 2 545 845.00 | | 2 584 410.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 10 152.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 604.00 | 11 616 012.00 | | 11 908 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 343.00 | 12 594 848.00 | | 13 550 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 835.00 | 2 118 993.00 | | 3 378 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 489.00 | | 2 153 489.00 | 2 153 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 489.00 | | 2 153 489.00 | 2 153 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | 13 860.00 | | 9 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 667.00 | 113 352.00 | | 176 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 312.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 188.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -2 926.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 012.00 | 2 637 584.00 | | 2 889 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 108.00 | 1 668 749.00 | | 2 226 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 904.00 | 968 836.00 | | 662 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 808 822.00 | | 99 110.00 | 11 808 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 11 907 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 111 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | | 98 860.00 | 12 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796 145.00 | | 250.00 | 11 796 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 16 592.00 | 130.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 16 592.00 | 130.00 | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584 410.00 | | | 2 584 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 644 987.00 | | | 644 987.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 671 633.00 | | | 671 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 260 205.00 | 1 314 847.00 | 5 416 277.00 | 7 260 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 711.00 | 1 685 711.00 | | 1 685 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 743.00 | | | 1 287 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 940.00 | 1 340 940.00 | | 1 340 940.00 |
VW T.V.A. | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 604.00 | 3 378 835.00 | 5 416 277.00 | 11 908 604.00 |