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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 29 565.00 | 7 487.00 | 37 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 828 543.00 | 29 565.00 | 11 798 978.00 | 11 828 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 1 049 246.00 | | 1 049 246.00 | 1 049 246.00 |
CF Disponibilités | 1 704 862.00 | | 1 704 862.00 | 1 704 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 514.00 | | 2 765 514.00 | 2 765 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 057.00 | 29 565.00 | 14 564 492.00 | 14 594 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
CU Autres participations | 11 789 009.00 | | 11 789 009.00 | 11 789 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 051 916.00 | 3 022 222.00 | | 5 051 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 715.00 | 2 029 695.00 | | 1 496 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559 632.00 | 5 062 916.00 | | 6 559 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 118.00 | 4 549 719.00 | | 3 857 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 827.00 | 1 230 911.00 | | 1 258 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 95 084.00 | | 67 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 018.00 | 171 090.00 | | 136 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 832.00 | 2 376 683.00 | | 2 243 832.00 |
EA Autres dettes | 441 314.00 | 103 929.00 | | 441 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 861.00 | 8 527 416.00 | | 8 004 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 564 492.00 | 13 590 332.00 | | 14 564 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 119.00 | 5 317 619.00 | | 6 141 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 678 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | 38 221.00 | | 65 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 743.00 | 4 166 640.00 | | 3 127 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 028.00 | 2 136 945.00 | | 1 631 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 715.00 | 2 029 695.00 | | 1 496 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821 716.00 | | 6 827.00 | 11 821 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 828 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | 4 345.00 | 32 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789 009.00 | | 2 482.00 | 11 789 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 7 399.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 7 399.00 | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 832.00 | 2 243 832.00 | | 2 243 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 314.00 | 441 314.00 | | 441 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 474.00 | 1 036 474.00 | | 1 036 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 118.00 | 1 993 377.00 | 1 863 741.00 | 3 857 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 827.00 | 1 258 827.00 | | 1 258 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 280.00 | | | 692 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 861.00 | 6 141 119.00 | 1 863 741.00 | 8 004 861.00 |