| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 023.00 | 35 455.00 | 12 569.00 | 48 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 839 214.00 | 35 455.00 | 11 803 760.00 | 11 839 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 102.00 | | 529 102.00 | 529 102.00 |
BZ Autres créances | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 564.00 | | 1 035 564.00 | 1 035 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 778.00 | 35 455.00 | 12 839 323.00 | 12 874 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
CU Autres participations | 11 789 009.00 | | 11 789 009.00 | 11 789 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 548 632.00 | 5 051 916.00 | | 6 548 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 911.00 | 1 496 715.00 | | 597 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 543.00 | 6 559 632.00 | | 7 157 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 055.00 | 3 857 118.00 | | 2 242 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 479.00 | 1 258 827.00 | | 824 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 422.00 | 67 751.00 | | 154 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 992.00 | 136 018.00 | | 216 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 832.00 | 2 243 832.00 | | 2 243 832.00 |
EA Autres dettes | | 441 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 681 780.00 | 8 004 861.00 | | 5 681 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 323.00 | 14 564 492.00 | | 12 839 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 000.00 | 6 141 119.00 | | 5 077 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 479.00 | | | 824 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 711 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 65 497.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 418.00 | 3 127 743.00 | | 2 343 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 506.00 | 1 631 028.00 | | 1 745 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 911.00 | 1 496 715.00 | | 597 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 828 543.00 | | 11 271.00 | 11 828 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 791 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 11 839 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 10 971.00 | 37 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791 491.00 | | 300.00 | 11 791 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 565.00 | 5 890.00 | | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | 5 890.00 | | 29 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 832.00 | 2 243 832.00 | | 2 243 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 529 102.00 | 529 102.00 | | 529 102.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 440 868.00 | 440 868.00 | | 440 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 823.00 | 1 630 043.00 | 604 780.00 | 2 234 823.00 |
VI Groupe et associés | 824 479.00 | 824 479.00 | | 824 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622 295.00 | | | 1 622 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 217.00 | 1 027 217.00 | | 1 027 217.00 |
VW T.V.A. | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 780.00 | 5 077 000.00 | 604 780.00 | 5 681 780.00 |