| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 794.00 | 45 985.00 | 81 810.00 | 127 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 916 803.00 | 45 985.00 | 11 870 819.00 | 11 916 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 391.00 | | 649 391.00 | 649 391.00 |
BZ Autres créances | 1 251 439.00 | | 1 251 439.00 | 1 251 439.00 |
CF Disponibilités | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 319.00 | | 2 192 319.00 | 2 192 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 122.00 | 45 985.00 | 14 063 138.00 | 14 109 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 11 789 009.00 | | 11 789 009.00 | 11 789 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 739.00 | 967 836.00 | | 1 630 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 482.00 | 662 904.00 | | 1 391 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 222.00 | 1 641 739.00 | | 3 033 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946 387.00 | 7 260 205.00 | | 5 946 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 779.00 | 1 685 711.00 | | 2 323 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 128 436.00 | | 82 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 916.00 | 243 341.00 | | 233 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329 675.00 | 2 584 410.00 | | 2 329 675.00 |
EA Autres dettes | 113 208.00 | 6 500.00 | | 113 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 916.00 | 11 908 604.00 | | 11 029 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 138.00 | 13 550 343.00 | | 14 063 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323 779.00 | | | 2 323 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 225 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 1 350.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -1 350.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | -1 155.00 | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 852.00 | 2 889 012.00 | | 3 697 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 370.00 | 2 226 108.00 | | 2 306 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 482.00 | 662 904.00 | | 1 391 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 907 802.00 | | 16 688.00 | 11 907 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 386.00 | 11 789 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 11 916 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 127 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 407.00 | | 16 688.00 | 111 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796 395.00 | | | 11 796 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 281.00 | 26 004.00 | 300.00 | 20 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 26 004.00 | 300.00 | 20 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329 675.00 | | 2 329 675.00 | 2 329 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
UX Autres créances clients | 649 391.00 | 649 391.00 | | 649 391.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 971.00 | 1 223 971.00 | | 1 223 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946 387.00 | 1 330 595.00 | 4 615 792.00 | 5 946 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 779.00 | 2 323 779.00 | | 2 323 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 579.00 | | | 1 313 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 519.00 | 1 903 519.00 | | 1 903 519.00 |
VW T.V.A. | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 916.00 | 4 084 450.00 | 6 945 466.00 | 11 029 916.00 |